大成港股精选混合(QDII)A
(011583)公募QDII
1.1968
0.40%-0.0144
单位净值 [2026-04-20]
1.1968
累计净值 [2026-04-20]
1.2016
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.89%
- 最近一季：-9.76%
- 最近半年：-9.42%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：33.81%
- 最近两年：53.18%
- 最近三年：58.20%
- 成立以来：19.68%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：柏杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1968 | 1.1968 | +0.40% |
| 2026-04-17 | 1.1920 | 1.1920 | -1.59% |
| 2026-04-16 | 1.2112 | 1.2112 | +0.92% |
| 2026-04-15 | 1.2002 | 1.2002 | +0.89% |
| 2026-04-14 | 1.1896 | 1.1896 | +0.90% |
| 2026-04-13 | 1.1790 | 1.1790 | -1.15% |
| 2026-04-10 | 1.1927 | 1.1927 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.1923 | 1.1923 | -0.96% |
| 2026-04-08 | 1.2039 | 1.2039 | +3.37% |
| 2026-04-07 | 1.1647 | 1.1647 | -0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成港股精选混合(QDII)A | 1.51% | 4.89% | -9.76% | -9.42% | 33.81% | -0.94% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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柏杨 上任时间：2021-05-06
柏杨先生:金融学博士。曾任摩根士丹利(香港)研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。 展开∨ 收起∧