大成港股精选混合(QDII)A

(011583)公募QDII
+添加自选
1.1968 0.40%+0.0048
单位净值 [2026-04-20]
1.1968
累计净值 [2026-04-20]
1.2016 0.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.89%
  • 最近一季：-9.76%
  • 最近半年：-9.42%
  • 今年以来：-0.94%
  • 最近一年：33.81%
  • 最近两年：53.18%
  • 最近三年：58.20%
  • 成立以来：19.68%
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金经理：柏杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据