大成港股精选混合(QDII)A
(011583)公募QDII
1.2388
-1.06%-0.0133
单位净值 [2026-03-05]
1.2388
累计净值 [2026-03-05]
1.2257
-1.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.58%
- 最近一季：-2.14%
- 最近半年：-4.49%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：33.49%
- 最近两年：74.72%
- 最近三年：60.61%
- 成立以来：23.88%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：柏杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告 |
| 2024-06-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-06-20 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)A、C类份额增加国泰君安证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-06-06 | 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2024-05-30 | 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-05-27 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-05-14 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)A、C类份额增加新华信通基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-19 | 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-02-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年境外（地区）主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 |
| 2023-10-31 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长江证券股份有限公司为销售机构的公告 |