民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)

(011591)公募FOF
+添加自选
1.0903 0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-05]
1.0903
累计净值 [2026-03-05]
1.0915 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：2.53%
  • 最近半年：4.40%
  • 今年以来：2.00%
  • 最近一年：10.01%
  • 最近两年：16.20%
  • 最近三年：11.85%
  • 成立以来：9.03%
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金经理：孔思伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
2024-07-19 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
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2024-04-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-03-29 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-29 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-22 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告
2024-01-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
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2023-10-25 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-30 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-08-30 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-27 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
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