民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)

(011591)公募FOF
+添加自选
1.0903 0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-05]
1.0903
累计净值 [2026-03-05]
1.0915 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：2.53%
  • 最近半年：4.40%
  • 今年以来：2.00%
  • 最近一年：10.01%
  • 最近两年：16.20%
  • 最近三年：11.85%
  • 成立以来：9.03%
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金经理：孔思伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动