信澳医药健康混合
(011598)公募混合型
0.8129
2.59%+0.0210
单位净值 [2024-04-30]
0.8129
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：12.33%
- 最近半年：-6.87%
- 今年以来：-2.20%
- 最近一年：-23.92%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：-23.41%
- 成立以来：-18.71%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：曾国富 杨珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
基本信息
| 基金简称 | 信澳医药健康混合 | 基金全称 | 信澳医药健康混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011598 | 成立日期 | 2021-04-09 |
| 基金总份额(亿份) | 6.08亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 5.25亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曾国富 杨珂 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,综合考虑国内外宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 1、医药健康主题的界定 本基金的股票投资包含医药和健康两大主题。医药主题对应从事医药相关产品研发、生产和销售的行业,包括化学制药行业、中药行业、生物制药行业、医疗器械行业、医药流通行业、医药文化行业等。健康主题对应的是健康保护与促进为目的的健康保健产业,包括健康管理、体检服务、健康保险业、健康娱乐业、健康养老产业、新型健康产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等;与健康生活相关的领域,如食品饮料行业、食品安全、食品保健、户外运动、现代农业、文化传媒、信息消费、旅游、新能源汽车、纺织家居、生态治理、环保等诸多领域。 根据本基金的投资目标和投资理念,在申银万国28个一级行业中,与医药健康主题相关的行业包括医药生物、农林牧渔、传媒、纺织服装、商业贸易、食品饮料、通信、电子、休闲服务、计算机、轻工制造、银行、非银金融、房地产、机械设备,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于医药健康主题的上市公司。对于以上行业之外的其他行业,如对提升居民健康水平具有积极的作用,符合医药健康的投资主题,本基金也将对这些行业的公司进行积极投资。 随着产业升级、国民收入提升以及消费习惯变迁,医药健康主题投资的行业范围也将随即发生变化。本基金将通过对居民需求变化和行业发展趋势的跟踪研究,适时调整医药健康主题所覆盖的行业范围。经基金管理人确认后,可纳入医药健康相关行业股票库。 2、行业配置策略 由于医药健康主题覆盖众多子行业,我们将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值。在此基础上确定基金权益类资产在医药健康相关行业中的配置方案。 3、个股投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,主要考察: (1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等;(2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; (3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、 公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察净利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 个股投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,主要考察: (1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等; (2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; (3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察净利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||