信澳医药健康混合
(011598)公募混合型
0.8129
2.59%+0.0210
单位净值 [2024-04-30]
0.8129
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：12.33%
- 最近半年：-6.87%
- 今年以来：-2.20%
- 最近一年：-23.92%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：-23.41%
- 成立以来：-18.71%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：曾国富 杨珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 92453.52 | 74.96% | 93.31% |
| 卫生和社会工作 | 4519.01 | 3.66% | 4.56% |
| 批发和零售业 | 1648.97 | 1.34% | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 369.44 | 0.30% | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.12 | 0.07% | 0.09% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 87307.74 | 74.19% | 84.36% |
| 卫生和社会工作 | 10178.23 | 8.65% | 9.83% |
| 批发和零售业 | 2701.67 | 2.30% | 2.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 2228.18 | 1.89% | 2.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 981.18 | 0.83% | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.59 | 0.09% | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |