银华华智三个月持有(FOF)
(011600)公募FOF
0.9721
0.64%+0.0062
单位净值 [2023-04-28]
0.9721
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.79%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：吴志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 0.9721 | 0.9721 | 0.64% |
| 2023-04-27 | 0.9659 | 0.9659 | -0.04% |
| 2023-04-26 | 0.9663 | 0.9663 | -0.18% |
| 2023-04-25 | 0.9680 | 0.9680 | -0.28% |
| 2023-04-24 | 0.9707 | 0.9707 | -0.30% |
| 2023-04-21 | 0.9736 | 0.9736 | -0.98% |
| 2023-04-20 | 0.9832 | 0.9832 | 0.27% |
| 2023-04-19 | 0.9806 | 0.9806 | -0.11% |
| 2023-04-18 | 0.9817 | 0.9817 | -0.01% |
| 2023-04-17 | 0.9818 | 0.9818 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华华智三个月持有(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
| 深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
| 沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
| 股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
| 混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
| 债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
| FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
| QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
| 另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
| ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.31亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.71亿份 | 3342 |
| 2023-03-31 | 4.12亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴志刚 上任时间：2021-07-27
吴志刚先生:重庆建筑大学理学学士、重庆大学理学硕士。曾就职于南方证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司。2019年10月加入银华基金,现任FOF投资管理部拟任基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-27 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新(2023年第1号) |
| 2023-07-27 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-05-17 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的金证股份估值方法调整的公告 |
| 2023-04-20 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-20 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第4季度报告 |
| 2022-10-25 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 |
| 2022-10-25 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第3季度报告 |