银华华智三个月持有(FOF)
(011600)公募FOF
1.0301
0.27%+0.0028
单位净值 [2026-04-17]
1.0301
累计净值 [2026-04-17]
1.0329
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：9.40%
- 最近两年：10.95%
- 最近三年：4.92%
- 成立以来：3.01%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：刘洛宁,张竞竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||