汇添富AAA级信用纯债E

(011617)公募债券型
+添加自选
1.1821 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2611
累计净值 [2026-04-22]
1.1827 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.84%
  • 最近一季：1.27%
  • 最近半年：2.18%
  • 今年以来：1.78%
  • 最近一年：2.11%
  • 最近两年：4.88%
  • 最近三年：9.68%
  • 成立以来：18.19%
  • 成立日期：2021-02-22
  • 基金经理：杨靖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据