汇添富AAA级信用纯债E
(011617)公募债券型
1.1708
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2498
累计净值 [2026-03-10]
1.1709
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：13.66%
- 成立日期：2021-02-22
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-03-27 |
| 2 | 0.01 | 2022-06-13 |