银河核心优势混合A
(011629)公募混合型
0.7424
-1.45%-0.0107
单位净值 [2025-09-19]
0.7424
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：16.33%
- 最近一季：32.98%
- 最近半年：7.13%
- 今年以来：13.95%
- 最近一年：28.47%
- 最近两年：3.25%
- 最近三年：-23.32%
- 成立以来：-25.76%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：李一帆 祝建辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.13 | 2.98 | 2.83 | 89.76% | 90.27% | 0.01 | 0.34% | 0.32% | 0.23 | 7.75% | 7.36% | 0.06 | 2.15% | 2.05% |
| 2025-06-30 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 92.50% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.90% | 5.79% | 0.01 | 1.60% | 1.57% |
| 2024-12-31 | 1.14 | 1.08 | 1.01 | 87.54% | 88.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.64% | 7.25% | 0.05 | 4.82% | 4.58% |
| 2024-06-30 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 86.17% | 87.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 12.73% | 11.92% | 0.01 | 1.10% | 1.03% |
| 2023-12-31 | 1.40 | 1.39 | 1.06 | 75.97% | 76.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 23.49% | 23.30% | 0.01 | 0.54% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 1.95 | 1.92 | 1.70 | 87.05% | 87.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.34% | 10.18% | 0.05 | 2.61% | 2.57% |
| 2022-12-31 | 2.30 | 2.29 | 1.60 | 69.21% | 69.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 30.75% | 30.62% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |