银河核心优势混合A
(011629)公募混合型
0.6466
-1.28%-0.0083
单位净值 [2024-06-05]
0.6466
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：-4.59%
- 今年以来：-6.21%
- 最近一年：-18.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.34%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.40 | 1.39 | 1.06 | 75.97% | 76.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 23.49% | 23.30% | 0.01 | 0.54% | 0.53% |
| 2023-09-30 | 1.57 | 1.54 | 1.42 | 89.99% | 90.19% | 0.02 | 1.46% | 1.43% | 0.09 | 6.08% | 5.96% | 0.04 | 2.47% | 2.42% |
| 2023-06-30 | 1.95 | 1.92 | 1.70 | 87.05% | 87.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.34% | 10.18% | 0.05 | 2.61% | 2.57% |
| 2023-03-31 | 1.96 | 1.94 | 1.71 | 87.24% | 87.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 12.56% | 12.47% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2.30 | 2.29 | 1.60 | 69.21% | 69.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 30.75% | 30.62% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-09-30 | 2.69 | 2.68 | 0.72 | 26.49% | 26.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 72.69% | 72.36% | 0.02 | 0.82% | 0.81% |