广发沪港深价值成长混合A
(011637)公募混合型
1.1161
-0.26%-0.0029
单位净值 [2026-04-21]
1.1161
累计净值 [2026-04-21]
1.1132
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.62%
- 最近一季：-3.64%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：53.23%
- 最近两年：61.85%
- 最近三年：40.48%
- 成立以来：11.61%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1161 | 1.1161 | -0.26% |
| 2026-04-20 | 1.1190 | 1.1190 | +0.57% |
| 2026-04-17 | 1.1127 | 1.1127 | +0.51% |
| 2026-04-16 | 1.1070 | 1.1070 | +1.62% |
| 2026-04-15 | 1.0893 | 1.0893 | +0.14% |
| 2026-04-14 | 1.0878 | 1.0878 | +1.22% |
| 2026-04-13 | 1.0747 | 1.0747 | -0.33% |
| 2026-04-10 | 1.0783 | 1.0783 | +1.28% |
| 2026-04-09 | 1.0647 | 1.0647 | +0.14% |
| 2026-04-08 | 1.0632 | 1.0632 | +4.38% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发沪港深价值成长混合A | 2.60% | 6.62% | -3.64% | 15.51% | 53.23% | 1.32% |
| 同类型排名 | 2583/9844 | 3522/9844 | 6905/9844 | 2100/9844 | 1978/9844 | 6378/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李耀柱 上任时间：2021-06-22
李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广 展开∨ 收起∧