富国达利纯债一年定开债发起式

(011641)公募债券型
+添加自选
1.0528 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1567
累计净值 [2026-06-05]
1.0524 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：1.77%
  • 最近一年：2.45%
  • 最近两年：6.03%
  • 最近三年：10.31%
  • 成立以来：16.43%
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金经理：刘瀚驰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据