富国达利纯债一年定开债发起式

(011641)公募债券型
+添加自选
1.0410 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1449
累计净值 [2026-03-10]
1.0412 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：-1.20%
  • 最近两年：1.17%
  • 最近三年：2.66%
  • 成立以来：4.10%
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金经理：刘瀚驰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：42.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据