富国达利纯债一年定开债发起式
(011641)公募债券型
1.0506
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1545
累计净值 [2026-06-12]
1.0507
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：16.19%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：刘瀚驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.00 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.03 | 2023-07-25 |
| 5 | 0.01 | 2022-11-21 |
| 6 | 0.02 | 2022-07-21 |