富国达利纯债一年定开债发起式
(011641)公募债券型
1.0344
-0.18%-0.0019
单位净值 [2024-04-26]
1.0900
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:2.75%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:4.17%
- 最近两年:7.33%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.24%
- 成立日期:2021-11-02
- 基金经理:刘瀚驰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:35.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003000 | 2023-12-12 |
2 | 0.025600 | 2023-07-25 |
3 | 0.006200 | 2022-11-21 |
4 | 0.020800 | 2022-07-21 |