招商港股通核心精选股票A
(011651)公募权益主动型股票型
0.7654
0.51%+0.0039
单位净值 [2026-09-04]
0.7654
累计净值 [2026-09-04]
0.7664
+0.13%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：-15.24%
- 最近半年：-18.66%
- 今年以来：-12.63%
- 最近一年：-17.05%
- 最近两年：27.23%
- 最近三年：4.38%
- 成立以来：-23.46%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7654 | 0.7654 | +0.51% |
| 2026-09-03 | 0.7615 | 0.7615 | +0.24% |
| 2026-09-02 | 0.7597 | 0.7597 | -0.65% |
| 2026-09-01 | 0.7647 | 0.7647 | -1.53% |
| 2026-08-31 | 0.7766 | 0.7766 | +0.64% |
| 2026-08-28 | 0.7717 | 0.7717 | -0.81% |
| 2026-08-27 | 0.7780 | 0.7780 | +1.21% |
| 2026-08-26 | 0.7687 | 0.7687 | +0.35% |
| 2026-08-25 | 0.7660 | 0.7660 | +0.26% |
| 2026-08-24 | 0.7640 | 0.7640 | -2.10% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商港股通核心精选股票A | -0.82% | 1.30% | -15.24% | -18.66% | -17.05% | -12.63% |
| 同类型排名 | 1912/6810 | 2203/6810 | 5179/6810 | 5481/6810 | 4876/6810 | 4969/6810 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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晏磊 上任时间：2021-11-13
晏磊先生:中国,硕士。曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。现任招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月13日起任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金、招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
胡文韬 上任时间：2025-02-21
胡文韬先生:中国国籍,研究生、博士。2018年8月加入招商基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员、高级研究员、资深研究员。2025年2月21日担任招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧