招商港股通核心精选股票A

(011651)公募股票型
+添加自选
0.9018 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
0.9018
累计净值 [2026-04-22]
0.9017 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.17%
  • 最近一季：-5.14%
  • 最近半年：-3.05%
  • 今年以来：2.95%
  • 最近一年：16.63%
  • 最近两年：50.68%
  • 最近三年：18.60%
  • 成立以来：-9.82%
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金经理：胡文韬,晏磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3093.22 10.78% 90.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 298.20 1.04% 8.72%
水利、环境和公共设施管理业 28.60 0.10% 0.84%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 613.32 1.47% 54.66%
制造业 508.65 1.22% 45.34%