长信优质企业混合A
(011669)公募混合型
0.8619
1.68%+0.0142
单位净值 [2026-04-22]
0.8619
累计净值 [2026-04-22]
0.8764
1.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.79%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：11.24%
- 今年以来：10.87%
- 最近一年：35.39%
- 最近两年：43.17%
- 最近三年：17.51%
- 成立以来：-13.81%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：叶松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10338.08 | 54.45% | 75.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 751.01 | 3.96% | 5.51% |
| 金融业 | 723.00 | 3.81% | 5.30% |
| 建筑业 | 635.58 | 3.35% | 4.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 586.43 | 3.09% | 4.30% |
| 租赁和商务服务业 | 584.38 | 3.08% | 4.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.42 | 0.11% | 0.15% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9583.74 | 48.46% | 73.74% |
| 金融业 | 1716.96 | 8.68% | 13.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1280.05 | 6.47% | 9.85% |
| 采矿业 | 415.09 | 2.10% | 3.19% |