长信优质企业混合A
(011669)公募混合型
0.8619
1.68%+0.0142
单位净值 [2026-04-22]
0.8619
累计净值 [2026-04-22]
0.8764
1.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.79%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：11.24%
- 今年以来：10.87%
- 最近一年：35.39%
- 最近两年：43.17%
- 最近三年：17.51%
- 成立以来：-13.81%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：叶松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.90亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：叶松
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：长信基金
实时情况
| 长信优质企业混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.64% | 3.75 | 1274.56 | 6.37% | 新增 |
| 2 | 01766 | 中国中车 | 4.34% | 213.20 | 980.70 | 4.90% | 新增 |
| 3 | 03998 | 波司登 | 4.32% | 220.00 | 977.85 | 4.88% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.64% | 3.75 | 1274.56 | 6.37% | 新增 |
| 2 | 01766 | 中国中车 | 4.34% | 213.20 | 980.70 | 4.90% | 新增 |
| 3 | 03998 | 波司登 | 4.32% | 220.00 | 977.85 | 4.88% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00992 | 联想集团 | 3.42% | 95.60 | 946.05 | 3.88% | 新增 |
| 2 | 00867 | 康哲药业 | 3.14% | 69.30 | 869.17 | 3.57% | 新增 |
| 3 | 02380 | 中国电力 | 3.10% | 330.00 | 858.28 | 3.52% | 新增 |
| 4 | 01530 | 三生制药 | 2.58% | 105.00 | 715.55 | 2.94% | 新增 |
| 5 | 06699 | 时代天使 | 1.85% | 10.00 | 512.47 | 2.10% | 新增 |
| 6 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1.79% | 27.60 | 496.73 | 2.04% | 新增 |
| 7 | 09979 | 绿城管理控股 | 0.04% | 2.00 | 9.73 | 0.04% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00992 | 联想集团 | 3.42% | 95.60 | 946.05 | 3.88% | 新增 |
| 2 | 00867 | 康哲药业 | 3.14% | 69.30 | 869.17 | 3.57% | 新增 |
| 3 | 02380 | 中国电力 | 3.10% | 330.00 | 858.28 | 3.52% | 新增 |
| 4 | 01530 | 三生制药 | 2.58% | 105.00 | 715.55 | 2.94% | 新增 |
| 5 | 06699 | 时代天使 | 1.85% | 10.00 | 512.47 | 2.10% | 新增 |
| 6 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1.79% | 27.60 | 496.73 | 2.04% | 新增 |
| 7 | 09979 | 绿城管理控股 | 0.04% | 2.00 | 9.73 | 0.04% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.60% | 3.00 | 917.19 | 2.84% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 2.11% | 6.59 | 743.08 | 2.30% | 新增 |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 1.69% | 21.90 | 597.66 | 1.85% | 新增 |
| 4 | 02269 | 药明生物 | 1.47% | 15.00 | 519.31 | 1.61% | 新增 |
| 5 | 09979 | 绿城管理控股 | 0.03% | 2.00 | 11.47 | 0.04% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.60% | 3.00 | 917.19 | 2.84% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 2.11% | 6.59 | 743.08 | 2.30% | 新增 |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 1.69% | 21.90 | 597.66 | 1.85% | 新增 |
| 4 | 02269 | 药明生物 | 1.47% | 15.00 | 519.31 | 1.61% | 新增 |
| 5 | 09979 | 绿城管理控股 | 0.03% | 2.00 | 11.47 | 0.04% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 3.07% | 23.00 | 1229.63 | 3.44% | 新增 |
| 2 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.60% | 47.00 | 1043.29 | 2.92% | 新增 |
| 3 | 01458 | 周黑鸭 | 2.44% | 194.95 | 978.68 | 2.74% | 新增 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 2.24% | 30.00 | 897.74 | 2.51% | 新增 |
| 5 | 09979 | 绿城管理控股 | 1.55% | 116.20 | 622.79 | 1.74% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 3.07% | 23.00 | 1229.63 | 3.44% | 新增 |
| 2 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.60% | 47.00 | 1043.29 | 2.92% | 新增 |
| 3 | 01458 | 周黑鸭 | 2.44% | 194.95 | 978.68 | 2.74% | 新增 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 2.24% | 30.00 | 897.74 | 2.51% | 新增 |
| 5 | 09979 | 绿城管理控股 | 1.55% | 116.20 | 622.79 | 1.74% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00291 | 华润啤酒 | 4.95% | 49.40 | 2471.41 | 5.44% | --- |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 2.83% | 23.00 | 1412.26 | 3.11% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00291 | 华润啤酒 | 4.95% | 49.40 | 2471.41 | 5.44% | --- |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 2.83% | 23.00 | 1412.26 | 3.11% | --- |