招商品质发现混合A
(011690)公募混合型
0.7238
-0.48%-0.0035
单位净值 [2024-05-07]
0.7238
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：18.04%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：9.25%
- 最近一年：-3.74%
- 最近两年：-4.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.62%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 0.7238 | 0.7238 | -0.48% |
| 2024-05-06 | 0.7273 | 0.7273 | 2.68% |
| 2024-04-30 | 0.7083 | 0.7083 | -0.34% |
| 2024-04-29 | 0.7107 | 0.7107 | 0.48% |
| 2024-04-26 | 0.7073 | 0.7073 | 1.51% |
| 2024-04-25 | 0.6968 | 0.6968 | -0.21% |
| 2024-04-24 | 0.6983 | 0.6983 | 1.41% |
| 2024-04-23 | 0.6886 | 0.6886 | 0.25% |
| 2024-04-22 | 0.6869 | 0.6869 | 0.22% |
| 2024-04-19 | 0.6854 | 0.6854 | -0.90% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质发现混合A | 2.34% | 4.26% | 20.02% | 4.66% | -3.27% | 9.78% |
| 同类型排名 | 1514/8581 | 1857/8581 | 1116/8581 | 1253/8581 | 3831/8581 | 796/8581 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.72亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.27亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.49亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭锐 上任时间：2021-07-29
郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商品质发现混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-25 | 关于招商品质发现混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-01-19 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第三号） |
| 2023-11-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-25 | 关于招商品质发现混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |