招商品质发现混合A
(011690)公募混合型
0.7352
0.51%+0.0037
单位净值 [2024-05-17]
0.7352
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:6.17%
- 最近一季:17.46%
- 最近半年:7.58%
- 今年以来:10.97%
- 最近一年:0.98%
- 最近两年:-6.36%
- 最近三年:---
- 成立以来:-26.48%
- 成立日期:2021-08-31
- 基金经理:郭锐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商品质发现混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-01-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-01-25 | 关于招商品质发现混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2024-01-19 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-11-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第三号) |
2023-11-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-11-25 | 关于招商品质发现混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |