招商品质发现混合A
(011690)公募混合型
0.9586
1.90%+0.0179
单位净值 [2026-03-06]
0.9586
累计净值 [2026-03-06]
0.9768
1.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：17.20%
- 最近两年：43.44%
- 最近三年：16.99%
- 成立以来：-4.14%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：苏超,吴潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||