招商品质发现混合C
(011691)公募混合型
0.7118
2.65%+0.0189
单位净值 [2024-05-06]
0.7118
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月:4.17%
- 最近一季:19.77%
- 最近半年:4.25%
- 今年以来:9.47%
- 最近一年:-4.06%
- 最近两年:-5.85%
- 最近三年:---
- 成立以来:-28.82%
- 成立日期:2021-08-31
- 基金经理:郭锐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-06 | 0.7118 | 0.7118 | 2.65% |
2024-04-30 | 0.6934 | 0.6934 | -0.34% |
2024-04-29 | 0.6958 | 0.6958 | 0.49% |
2024-04-26 | 0.6924 | 0.6924 | 1.50% |
2024-04-25 | 0.6822 | 0.6822 | -0.22% |
2024-04-24 | 0.6837 | 0.6837 | 1.41% |
2024-04-23 | 0.6742 | 0.6742 | 0.25% |
2024-04-22 | 0.6725 | 0.6725 | 0.19% |
2024-04-19 | 0.6712 | 0.6712 | -0.89% |
2024-04-18 | 0.6772 | 0.6772 | -0.13% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商品质发现混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭锐 上任时间:2021-07-29
郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商品质发现混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-01-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-01-25 | 关于招商品质发现混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2024-01-19 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-11-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第三号) |
2023-11-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-11-25 | 关于招商品质发现混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |