华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A
(011694)公募混合型
1.1020
-0.36%-0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.1020
累计净值 [2026-04-22]
1.0980
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：7.20%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：24.31%
- 最近两年：28.90%
- 最近三年：32.80%
- 成立以来：10.20%
- 成立日期：2021-04-21
- 基金经理：秦瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5065.05 | 49.81% | 94.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319.31 | 3.14% | 5.93% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6410.75 | 45.63% | 98.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.05 | 0.83% | 1.79% |