华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A
(011694)公募混合型
1.1218
1.19%+0.0132
单位净值 [2026-03-06]
1.1218
累计净值 [2026-03-06]
1.1351
1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：3.96%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：23.75%
- 最近两年：41.87%
- 最近三年：30.99%
- 成立以来：12.18%
- 成立日期：2021-04-21
- 基金经理：秦瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||