南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C
(011697)公募FOF
0.8705
-0.26%-0.0023
单位净值 [2026-04-17]
0.8705
累计净值 [2026-04-17]
0.8682
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：24.23%
- 最近两年：25.18%
- 最近三年：4.74%
- 成立以来：-12.95%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90.98 | 0.16% | 0.00% |