南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C

(011697)公募FOF
+添加自选
0.8687 -1.40%-0.0123
单位净值 [2026-03-04]
0.8687
累计净值 [2026-03-04]
0.8565 -1.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.06%
  • 最近一季：3.99%
  • 最近半年：10.02%
  • 今年以来：3.37%
  • 最近一年：22.16%
  • 最近两年：25.55%
  • 最近三年：12.51%
  • 成立以来：-13.13%
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金经理：夏莹莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据