蜂巢丰华债券A
(011699)公募债券型
1.0360
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-27]
1.0895
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.13%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||