蜂巢丰华债券A

(011699)公募债券型
+添加自选
1.0526 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1441
累计净值 [2026-03-09]
1.0517 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：-0.88%
  • 最近两年：1.41%
  • 最近三年：4.19%
  • 成立以来：5.26%
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金经理：金之洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-07-24
2 0.01 2024-06-07
3 0.01 2024-03-25
4 0.01 2023-07-20
5 0.01 2023-02-23
6 0.01 2022-04-26