中欧睿泽混合A
(011710)公募混合型
0.7505
0.64%+0.0048
单位净值 [2025-09-19]
0.7505
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：8.50%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：7.37%
- 最近一年：38.75%
- 最近两年：-11.72%
- 最近三年：-8.66%
- 成立以来：-24.95%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：许文星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.35 | 3.34 | 2.72 | 81.37% | 81.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 18.09% | 18.04% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2025-06-30 | 4.53 | 4.16 | 3.70 | 80.04% | 81.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 19.91% | 18.25% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.86 | 4.65 | 4.21 | 86.01% | 86.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 13.95% | 13.34% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 7.16 | 7.13 | 6.20 | 86.58% | 86.63% | 0.35 | 4.92% | 4.90% | 0.60 | 8.46% | 8.43% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 11.89 | 11.62 | 10.96 | 91.99% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 6.60% | 6.45% | 0.16 | 1.41% | 1.38% |
| 2023-06-30 | 16.76 | 16.60 | 15.41 | 91.92% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 8.00% | 7.93% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 9.93 | 9.83 | 9.08 | 91.29% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 8.65% | 8.55% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 11.50 | 11.35 | 10.01 | 86.90% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 13.01% | 12.84% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2021-12-31 | 11.32 | 10.92 | 9.64 | 84.66% | 85.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 13.30% | 12.84% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |