浦银均衡优选6个月持有混合C
(011718)公募混合型
0.9626
-0.21%-0.0020
单位净值 [2025-09-19]
0.9626
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.67%
- 最近一季：27.04%
- 最近半年：20.29%
- 今年以来：25.62%
- 最近一年：54.61%
- 最近两年：31.88%
- 最近三年：-5.53%
- 成立以来：-3.74%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.76 | 88.33% | 88.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.53% | 11.48% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 0.84 | 0.83 | 0.63 | 74.68% | 75.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 25.22% | 24.74% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 71.59% | 71.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 23.22% | 23.12% | 0.05 | 5.19% | 5.61% |
| 2024-06-30 | 0.87 | 0.86 | 0.60 | 70.03% | 69.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 21.04% | 20.91% | 0.08 | 8.93% | 9.51% |
| 2023-12-31 | 1.02 | 1.00 | 0.80 | 78.54% | 78.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 20.92% | 20.70% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-06-30 | 1.34 | 1.31 | 1.05 | 78.09% | 78.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 21.82% | 21.34% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1.63 | 1.59 | 1.30 | 79.25% | 79.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 19.02% | 18.61% | 0.03 | 1.73% | 1.69% |
| 2022-06-30 | 2.49 | 2.45 | 2.05 | 82.01% | 82.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 17.75% | 17.44% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2021-12-31 | 3.49 | 3.45 | 3.07 | 87.82% | 87.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 11.99% | 11.84% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |