浦银安盛盛华一年定开债券
(011719)公募债券型
1.0211
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1611
累计净值 [2026-06-12]
1.0215
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：17.11%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.02 | 2025-04-25 |
| 3 | 0.02 | 2025-02-10 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-10-27 |
| 6 | 0.00 | 2023-04-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 8 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 9 | 0.01 | 2022-11-18 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-28 |