浦银安盛盛华一年定开债券
(011719)公募债券型
1.0113
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1513
累计净值 [2026-03-09]
1.0110
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-1.60%
- 最近两年：-0.46%
- 最近三年：-0.23%
- 成立以来：1.13%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.02 | 2025-04-25 |
| 3 | 0.02 | 2025-02-10 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-10-27 |
| 6 | 0.00 | 2023-04-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 8 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 9 | 0.01 | 2022-11-18 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-28 |