浦银安盛盛华一年定开债券
(011719)公募债券型
1.0248
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1068
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：11.01%
- 成立以来：11.09%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：95.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
基金估值
实时情况
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |