浦银安盛盛华一年定开债券

(011719)公募债券型
+添加自选
1.0211 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1611
累计净值 [2026-06-12]
1.0215 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：5.16%
  • 最近三年：9.01%
  • 成立以来：17.11%
  • 成立日期：2021-04-13
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据