浦银安盛盛华一年定开债券
(011719)公募债券型
1.0248
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1068
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:3.84%
- 最近两年:6.54%
- 最近三年:11.01%
- 成立以来:11.09%
- 成立日期:2021-04-13
- 基金经理:曹治国
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:62.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:95.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |