易方达悦信一年持有混合A
(011720)公募混合型
1.1419
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1419
累计净值 [2026-04-22]
1.1425
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：9.88%
- 最近三年：13.69%
- 成立以来：14.19%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：王成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4202.36 | 7.51% | 51.43% |
| 金融业 | 1797.62 | 3.21% | 22.00% |
| 采矿业 | 1025.48 | 1.83% | 12.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393.00 | 0.70% | 4.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362.27 | 0.65% | 4.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 242.11 | 0.43% | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.54 | 0.27% | 1.82% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4355.62 | 5.98% | 48.72% |
| 金融业 | 2280.75 | 3.13% | 25.51% |
| 采矿业 | 911.46 | 1.25% | 10.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489.19 | 0.67% | 5.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 394.29 | 0.54% | 4.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343.07 | 0.47% | 3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.45 | 0.23% | 1.85% |