工银聚瑞混合A
(011727)公募混合型
1.1005
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1005
累计净值 [2026-04-22]
1.0996
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：10.05%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1005 | 1.1005 | -0.08% |
| 2026-04-21 | 1.1014 | 1.1014 | +0.10% |
| 2026-04-20 | 1.1003 | 1.1003 | -0.04% |
| 2026-04-17 | 1.1007 | 1.1007 | -0.06% |
| 2026-04-16 | 1.1014 | 1.1014 | +0.26% |
| 2026-04-15 | 1.0985 | 1.0985 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0979 | 1.0979 | +0.06% |
| 2026-04-13 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0973 | 1.0973 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0970 | 1.0970 | -0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银聚瑞混合A | 0.18% | 0.69% | -1.10% | 1.03% | 4.68% | 0.41% |
| 同类型排名 | 7143/9844 | 7348/9844 | 5581/9844 | 6461/9844 | 7136/9844 | 7032/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
庄园 上任时间：2023-02-03
庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧