工银聚瑞混合A
(011727)公募混合型
1.1111
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-11]
1.1111
累计净值 [2026-03-11]
1.1115
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：11.53%
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-06-28 | 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-27 | 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-27 | 工银瑞信基金管理有限公司关于调整工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金申购费率和赎回费率并修改招募说明书和基金产品资料概要的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-05 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2023年中期报告 |