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基金经理档案季报基准 2026-03-31

庄园工银瑞信

女 · 学士 · 最早任职 2013-07-24 · 历史任期 19 段 · 在管 2 只

庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2015年6月5日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月2… 展开∨ 收起∧

经理综合星级
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★★ 5星季报基准 2026-03-31
经理雷达按在管 2 段任期天数加权

盈利雷达：弱    强 （22 分位）

波动雷达：弱    强 （11 分位）

风险雷达：弱    强 （91 分位）

在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
工银稳健添益债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-08-05 至今 — — — —
工银稳健添益债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-08-05 至今 — — — —
工银稳健瑞盈一年持有债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-07-25 至今 — — — —
工银稳健瑞盈一年持有债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-07-25 至今 — — — —
工银聚瑞混合A个基经理页 混合型 2023-02-03 至今 8.70% ★★★☆☆ 3星 优于 99.3% 同类 盈利 24·弱　波动 11·小　风险 91·低
工银聚瑞混合C个基经理页 混合型 2023-02-03 至今 7.34% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.3% 同类 盈利 21·弱　波动 11·小　风险 91·低
历史任期（20）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
安信平稳合盈一年持有混合A个基经理页 混合型 2021-02-01 2022-06-23 2.95% ★★★☆☆ 3星 优于 99.5% 同类 盈利 26·弱　波动 10·小　风险 87·低
安信平稳合盈一年持有混合C个基经理页 混合型 2021-02-01 2022-06-23 2.67% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.5% 同类 盈利 24·弱　波动 10·小　风险 87·低
安信平稳双利3个月持有混合A个基经理页 混合型 2020-09-03 2022-06-23 8.30% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 33·弱　波动 18·小　风险 80·低
安信平稳双利3个月持有混合C个基经理页 混合型 2020-09-03 2022-06-23 7.51% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 33·弱　波动 18·小　风险 80·低
安信永盛定开债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2018-03-30 2021-10-19 — — — —
安信新成长混合A个基经理页 混合型 2016-10-12 2022-06-23 43.41% ★★★★★ 5星 优于 99.3% 同类 盈利 73·强　波动 7·小　风险 93·低
安信新成长混合C个基经理页 混合型 2016-10-12 2022-06-23 41.95% ★★★★★ 5星 优于 99.3% 同类 盈利 71·强　波动 7·小　风险 93·低
安信平稳增长混合发起C个基经理页 混合型 2016-09-12 2020-12-31 25.89% ★★★★★ 5星 优于 99.8% 同类 盈利 69·强　波动 2·小　风险 99·低
安信平稳增长混合发起A个基经理页 混合型 2016-09-12 2020-12-31 26.98% ★★★★★ 5星 优于 99.8% 同类 盈利 70·强　波动 2·小　风险 99·低
安信新价值混合A个基经理页 混合型 2016-08-19 2019-01-22 22.90% ★★★☆☆ 3星 优于 99.8% 同类 盈利 41·弱　波动 17·小　风险 80·低
安信新价值混合C个基经理页 混合型 2016-08-19 2019-01-22 22.19% ★★★☆☆ 3星 优于 99.8% 同类 盈利 41·弱　波动 17·小　风险 79·低
安信新优选混合A个基经理页 混合型 2016-07-28 2022-06-23 63.00% ★★★★★ 5星 优于 99.5% 同类 盈利 77·强　波动 9·小　风险 93·低
安信新优选混合C个基经理页 混合型 2016-07-28 2022-06-23 61.28% ★★★★★ 5星 优于 99.5% 同类 盈利 77·强　波动 9·小　风险 93·低
安信新回报混合A个基经理页 混合型 2016-05-09 2018-12-26 15.70% ★★★☆☆ 3星 优于 99.7% 同类 盈利 36·弱　波动 14·小　风险 80·低
安信新回报混合C个基经理页 混合型 2016-05-09 2018-12-26 14.99% ★★★☆☆ 3星 优于 99.7% 同类 盈利 35·弱　波动 14·小　风险 80·低
安信鑫安得利混合A个基经理页 混合型 2015-06-05 2022-06-23 62.35% ★★★★★ 5星 优于 99.5% 同类 盈利 74·强　波动 7·小　风险 93·低
安信鑫安得利混合C个基经理页 混合型 2015-06-05 2022-06-23 59.13% ★★★★★ 5星 优于 99.5% 同类 盈利 73·强　波动 7·小　风险 93·低
安信平稳增长混合发起A个基经理页 混合型 2014-08-08 2015-07-07 41.12% — — —
安信平稳增长混合发起A个基经理页 混合型 2014-05-29 2015-07-08 43.82% ★★★★★ 5星 优于 99.9% 同类 盈利 80·强　波动 28·小　风险 83·低
安信宝利债券(LOF)D个基经理页不计入综合星级 债券型 2013-07-24 2022-06-23 — — — —
跨产品汇总
任职时间轴
在管产品风格标签汇总
持股较分散 ×2高换手 ×2偏大盘 ×2
投资风格解读
工银聚瑞混合A（2023-02-03 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 庄园（011727）担任 工银聚瑞混合A 基金经理期间（2023-02-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.3987%，HHI 均值约 0.0006，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 69.3143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 15.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 8.66%；金融业 3.02%；文化、体育和娱乐业 0.83%。
• 2025-03-31：制造业 9.82%；金融业 2.28%；采矿业 0.87%。
• 2025-06-30：制造业 6.18%；金融业 4.92%；采矿业 3.57%。
• 2025-09-30：制造业 9.52%；采矿业 3.42%；金融业 1.23%。
• 2025-12-31：制造业 7.38%；采矿业 4.76%；租赁和商务服务业 1.65%。
• 2026-03-31：制造业 6.84%；采矿业 4.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（7.39%） 变为 制造业（6.84%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 紫金矿业（601899）占净值 1.2%，较上季 —。
• 长江电力（600900）占净值 0.8%，较上季 —。
• 江西铜业（600362）占净值 0.76%，较上季 —。
• 兔宝宝（002043）占净值 0.68%，较上季 —。
• 渤海租赁（000415）占净值 0.63%，较上季 减仓。
• 亚钾国际（000893）占净值 0.54%，较上季 —。
• 中国石油（601857）占净值 0.54%，较上季 减仓。
• 华友钴业（603799）占净值 0.52%，较上季 —。
• 春风动力（603129）占净值 0.5%，较上季 —。
• 山金国际（000975）占净值 0.44%，较上季 —。
上述十只占净值合计 6.61%，HHI 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、66.7%、57.1%、82.4%、82.4%、82.4%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4、5、4、7、7、7、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 渤海租赁（000415）减仓，占净值 0.63%（2026-03-31）。
• 中国石油（601857）减仓，占净值 0.54%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0006，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-02-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 7.41%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

工银聚瑞混合C（2023-02-03 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 庄园（011728）担任 工银聚瑞混合C 基金经理期间（2023-02-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.3987%，HHI 均值约 0.0006，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 69.3143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 15.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 8.66%；金融业 3.02%；文化、体育和娱乐业 0.83%。
• 2025-03-31：制造业 9.82%；金融业 2.28%；采矿业 0.87%。
• 2025-06-30：制造业 6.18%；金融业 4.92%；采矿业 3.57%。
• 2025-09-30：制造业 9.52%；采矿业 3.42%；金融业 1.23%。
• 2025-12-31：制造业 7.38%；采矿业 4.76%；租赁和商务服务业 1.65%。
• 2026-03-31：制造业 6.84%；采矿业 4.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（7.39%） 变为 制造业（6.84%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 紫金矿业（601899）占净值 1.2%，较上季 —。
• 长江电力（600900）占净值 0.8%，较上季 —。
• 江西铜业（600362）占净值 0.76%，较上季 —。
• 兔宝宝（002043）占净值 0.68%，较上季 —。
• 渤海租赁（000415）占净值 0.63%，较上季 减仓。
• 亚钾国际（000893）占净值 0.54%，较上季 —。
• 中国石油（601857）占净值 0.54%，较上季 减仓。
• 华友钴业（603799）占净值 0.52%，较上季 —。
• 春风动力（603129）占净值 0.5%，较上季 —。
• 山金国际（000975）占净值 0.44%，较上季 —。
上述十只占净值合计 6.61%，HHI 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、66.7%、57.1%、82.4%、82.4%、82.4%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4、5、4、7、7、7、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 渤海租赁（000415）减仓，占净值 0.63%（2026-03-31）。
• 中国石油（601857）减仓，占净值 0.54%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0006，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-02-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 5.96%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

资讯动态权重 3%，最多 ±0.2 星
  • 日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实
    媒体/荣誉正向词
  • 日期待核实 · 任职变动 · 负向待核实
    跳槽率偏高
  • 日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实
    公开档案显示获奖记录

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。