工银聚瑞混合C
(011728)公募混合型
1.0705
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0705
累计净值 [2026-04-22]
1.0696
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：8.08%
- 成立以来：7.05%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 413.36 | 7.38% | 46.41% |
| 采矿业 | 266.60 | 4.76% | 29.93% |
| 租赁和商务服务业 | 92.65 | 1.65% | 10.40% |
| 金融业 | 58.36 | 1.04% | 6.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.00 | 0.54% | 3.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.68 | 0.53% | 3.33% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 322.15 | 6.18% | 36.66% |
| 金融业 | 256.53 | 4.92% | 29.19% |
| 采矿业 | 186.29 | 3.57% | 21.20% |
| 租赁和商务服务业 | 31.02 | 0.59% | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.38 | 0.47% | 2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.51 | 0.43% | 2.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.86 | 0.40% | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.07 | 0.29% | 1.71% |