国寿安保裕丰混合A
(011734)公募混合型
1.0241
0.23%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.0241
累计净值 [2026-04-22]
1.0265
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：9.49%
- 最近两年：12.30%
- 最近三年：4.37%
- 成立以来：2.41%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：葛佳,谢夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5736.03 | 37.97% | 76.67% |
| 金融业 | 1054.30 | 6.98% | 14.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519.07 | 3.44% | 6.94% |
| 采矿业 | 172.35 | 1.14% | 2.30% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5419.70 | 38.20% | 78.01% |
| 金融业 | 632.43 | 4.46% | 9.10% |
| 采矿业 | 246.95 | 1.74% | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.95 | 1.11% | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.00 | 0.97% | 1.99% |
| 房地产业 | 97.20 | 0.69% | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.08 | 0.54% | 1.11% |
| 建筑业 | 76.70 | 0.54% | 1.10% |
| 教育 | 63.51 | 0.45% | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.50 | 0.26% | 0.54% |