宝盈祥庆9个月持有混合C

(011737)公募混合型
+添加自选
0.9222 -0.38%-0.0035
单位净值 [2026-07-09]
0.9222
累计净值 [2026-07-09]
0.9275 +0.19%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-1.44%
  • 最近一季：-2.11%
  • 最近半年：-1.53%
  • 今年以来：-0.91%
  • 最近一年：-0.05%
  • 最近两年：2.41%
  • 最近三年：2.75%
  • 成立以来：-7.78%
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金经理：蔡丹,吕姝仪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.92220.9222-0.38%
2026-07-080.92570.9257+0.13%
2026-07-070.92450.9245-0.26%
2026-07-060.92690.9269+0.32%
2026-07-030.92390.9239+0.22%
2026-07-020.92190.9219+0.16%
2026-07-010.92040.9204+0.28%
2026-06-300.91780.9178-0.25%
2026-06-290.92010.9201+0.16%
2026-06-260.91860.9186-0.21%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★☆☆☆ 2星 | 同类排名约 71%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：宝盈祥庆9个月持有混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约6.04%，四季平均换手约45.53%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：中国海油、兴业银行、四方股份。2025 年调仓：新进 9 笔（6 盈 / 3 亏）；退出 9 笔（规避 5 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈祥庆9个月持有混合C0.03%-1.44%-2.11%-1.53%-0.05%-0.91%
同类型排名4906/100426679/100426358/100425528/100427013/100426070/10042
四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吕姝仪 上任时间：2021-08-20

吕姝仪女士:中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月27日起担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 14.8%（样本2000）
雷达分位：盈利 9·弱　波动 16·小　风险 75·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吕姝仪（011737）担任 宝盈祥庆9个月持有混合C 基金经理期间（2021-08-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.9263%，HHI 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 47.4714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 18.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 10.23%；采矿业 3.03%；金融业 1.99%。
• 2025-03-31：制造业 11.65%；采矿业 3.05%；金融业 1.72%。
• 2025-06-30：制造业 10.33%；采矿业 3.22%；金融业 2.48%。
• 2025-09-30：制造业 9.82%；采矿业 3.44%；金融业 1.65%。
• 2025-12-31：制造业 9.78%；采矿业 2.82%；金融业 1.89%。
• 2026-03-31：制造业 9.58%；金融业 3.07%；采矿业 2.59%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（7.38%） 变为 制造业（9.58%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 兴业银行（601166）占净值 1.04%，较上季 加仓。
• 中国神华（601088）占净值 0.91%，较上季 加仓。
• 格力电器（000651）占净值 0.79%，较上季 加仓。
• 工商银行（601398）占净值 0.71%，较上季 加仓。
• 建设银行（601939）占净值 0.67%，较上季 新进。
• 农业银行（601288）占净值 0.64%，较上季 —。
• 宇通客车（600066）占净值 0.64%，较上季 —。
• 美的集团（000333）占净值 0.56%，较上季 新进。
• 陕西煤业（601225）占净值 0.53%，较上季 减仓。
• 中国海油（600938）占净值 0.52%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 7.01%，HHI 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、46.2%、46.2%、33.3%、57.1%、46.2%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：3、3、3、2、4、3、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 兴业银行（601166）加仓，占净值 1.04%（2026-03-31）。
• 中国神华（601088）加仓，占净值 0.91%（2026-03-31）。
• 格力电器（000651）加仓，占净值 0.79%（2026-03-31）。
• 工商银行（601398）加仓，占净值 0.71%（2026-03-31）。
• 建设银行（601939）新进，占净值 0.67%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-08-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -6.59%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

蔡丹 上任时间：2023-06-10

蔡丹女士:中国国籍,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理,宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 15.1%（样本2000）
雷达分位：盈利 17·弱　波动 8·小　风险 86·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 蔡丹（011737）担任 宝盈祥庆9个月持有混合C 基金经理期间（2023-06-10 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.9263%，HHI 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 47.4714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 18.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 10.23%；采矿业 3.03%；金融业 1.99%。
• 2025-03-31：制造业 11.65%；采矿业 3.05%；金融业 1.72%。
• 2025-06-30：制造业 10.33%；采矿业 3.22%；金融业 2.48%。
• 2025-09-30：制造业 9.82%；采矿业 3.44%；金融业 1.65%。
• 2025-12-31：制造业 9.78%；采矿业 2.82%；金融业 1.89%。
• 2026-03-31：制造业 9.58%；金融业 3.07%；采矿业 2.59%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（7.38%） 变为 制造业（9.58%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 兴业银行（601166）占净值 1.04%，较上季 加仓。
• 中国神华（601088）占净值 0.91%，较上季 加仓。
• 格力电器（000651）占净值 0.79%，较上季 加仓。
• 工商银行（601398）占净值 0.71%，较上季 加仓。
• 建设银行（601939）占净值 0.67%，较上季 新进。
• 农业银行（601288）占净值 0.64%，较上季 —。
• 宇通客车（600066）占净值 0.64%，较上季 —。
• 美的集团（000333）占净值 0.56%，较上季 新进。
• 陕西煤业（601225）占净值 0.53%，较上季 减仓。
• 中国海油（600938）占净值 0.52%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 7.01%，HHI 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、46.2%、46.2%、33.3%、57.1%、46.2%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：3、3、3、2、4、3、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 兴业银行（601166）加仓，占净值 1.04%（2026-03-31）。
• 中国神华（601088）加仓，占净值 0.91%（2026-03-31）。
• 格力电器（000651）加仓，占净值 0.79%（2026-03-31）。
• 工商银行（601398）加仓，占净值 0.71%（2026-03-31）。
• 建设银行（601939）新进，占净值 0.67%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-10 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 3.37%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。