平安鑫瑞混合A
(011761)公募混合型
1.1149
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1149
累计净值 [2026-04-22]
1.1159
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：10.98%
- 最近三年：18.90%
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2021-06-01
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1403.47 | 2.26% | 70.86% |
| 采矿业 | 287.12 | 0.46% | 14.50% |
| 金融业 | 103.60 | 0.17% | 5.23% |
| 教育 | 68.49 | 0.11% | 3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.20 | 0.10% | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.86 | 0.09% | 2.87% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1474.00 | 2.01% | 48.79% |
| 金融业 | 984.53 | 1.35% | 32.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 360.71 | 0.49% | 11.94% |
| 采矿业 | 130.96 | 0.18% | 4.34% |
| 房地产业 | 70.48 | 0.10% | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.15 | 0.00% | 0.00% |