泰康合润混合A

(011767)公募混合型
+添加自选
1.1186 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1186
累计净值 [2026-04-22]
1.1196 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.84%
  • 最近一季：-0.52%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：5.80%
  • 最近两年：8.55%
  • 最近三年：8.92%
  • 成立以来：11.86%
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金经理：蒋利娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 879.36 11.34% 79.72%
采矿业 45.85 0.59% 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 38.82 0.50% 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.85 0.40% 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.90 0.37% 2.62%
金融业 23.59 0.30% 2.14%
建筑业 20.29 0.26% 1.84%
水利、环境和公共设施管理业 11.09 0.14% 1.01%
租赁和商务服务业 10.80 0.14% 0.98%
批发和零售业 7.40 0.10% 0.67%
房地产业 3.30 0.04% 0.30%
公共管理、社会保障和社会组织 2.77 0.04% 0.25%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 820.08 7.86% 62.96%
采矿业 207.61 1.99% 15.94%
金融业 174.32 1.67% 13.38%
交通运输、仓储和邮政业 74.98 0.72% 5.76%
农、林、牧、渔业 25.54 0.24% 1.96%