1.0547
0.26%+0.0027
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：5.51%
- 成立以来：5.47%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：蒋利娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3603.09 |
11.25% |
74.79% |
| 金融业 |
994.80 |
3.11% |
20.65% |
| 批发和零售业 |
215.52 |
0.67% |
4.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.08 |
0.01% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.28 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4352.79 |
11.56% |
74.77% |
| 金融业 |
1090.72 |
2.90% |
18.74% |
| 房地产业 |
330.59 |
0.88% |
5.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39.16 |
0.10% |
0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.44 |
0.01% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
1.49 |
0.00% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.27 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7038.43 |
14.74% |
77.47% |
| 金融业 |
1445.03 |
3.03% |
15.91% |
| 房地产业 |
545.90 |
1.14% |
6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.50 |
0.11% |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.60 |
0.00% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7681.10 |
13.52% |
73.21% |
| 金融业 |
1698.23 |
2.99% |
16.19% |
| 房地产业 |
703.98 |
1.24% |
6.71% |
| 租赁和商务服务业 |
373.01 |
0.66% |
3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.99 |
0.04% |
0.24% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.73 |
0.00% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8724.04 |
13.70% |
75.02% |
| 金融业 |
1261.09 |
1.98% |
10.84% |
| 房地产业 |
766.33 |
1.20% |
6.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
395.07 |
0.62% |
3.40% |
| 租赁和商务服务业 |
342.46 |
0.54% |
2.94% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.20% |
1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.01% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.48 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12174.97 |
14.54% |
80.49% |
| 金融业 |
1223.30 |
1.46% |
8.09% |
| 房地产业 |
696.38 |
0.83% |
4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
550.16 |
0.66% |
3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
294.34 |
0.35% |
1.95% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.16% |
0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.54 |
0.03% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.03% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.34 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12017.00 |
13.18% |
71.60% |
| 金融业 |
1924.49 |
2.11% |
11.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
644.11 |
0.71% |
3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
572.87 |
0.63% |
3.41% |
| 房地产业 |
563.58 |
0.62% |
3.36% |
| 批发和零售业 |
5.05 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.95 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22104.47 |
19.24% |
84.27% |
| 金融业 |
2011.32 |
1.75% |
7.67% |
| 房地产业 |
908.76 |
0.79% |
3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
530.00 |
0.46% |
2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
442.38 |
0.39% |
1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
217.22 |
0.19% |
0.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.54 |
0.01% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
3.42 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21958.75 |
16.24% |
83.85% |
| 金融业 |
1991.26 |
1.47% |
7.60% |
| 房地产业 |
980.05 |
0.72% |
3.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
519.59 |
0.38% |
1.98% |
| 卫生和社会工作 |
304.19 |
0.22% |
1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
277.45 |
0.21% |
1.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
151.38 |
0.11% |
0.58% |
| 批发和零售业 |
4.36 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4097.79 |
2.77% |
44.24% |
| 金融业 |
1673.70 |
1.13% |
18.07% |
| 房地产业 |
1551.01 |
1.05% |
16.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1235.17 |
0.84% |
13.34% |
| 批发和零售业 |
547.21 |
0.37% |
5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.02 |
0.11% |
1.68% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |