富国精诚回报12个月持有期混合C
(011770)公募混合型
1.1575
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1575
累计净值 [2026-04-22]
1.1568
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.77%
- 最近一季：-2.68%
- 最近半年：7.66%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：18.38%
- 最近两年：13.97%
- 最近三年：17.61%
- 成立以来：15.75%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：徐斌,朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7985.57 | 18.95% | 65.50% |
| 采矿业 | 4205.51 | 9.98% | 34.49% |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8733.57 | 15.74% | 66.65% |
| 采矿业 | 2550.80 | 4.60% | 19.47% |
| 金融业 | 983.62 | 1.77% | 7.51% |
| 教育 | 338.07 | 0.61% | 2.58% |
| 房地产业 | 331.11 | 0.60% | 2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.63 | 0.30% | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |