富国精诚回报12个月持有期混合C

(011770)公募混合型
+添加自选
1.0560 -0.17%-0.0018
单位净值 [2026-07-09]
1.0560
累计净值 [2026-07-09]
1.0606 +0.26%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-3.66%
  • 最近一季：-9.27%
  • 最近半年：-8.46%
  • 今年以来：-6.64%
  • 最近一年：6.36%
  • 最近两年：4.45%
  • 最近三年：7.20%
  • 成立以来：5.60%
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金经理：徐斌,朱梦娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.05601.0560-0.17%
2026-07-081.05781.0578-0.44%
2026-07-071.06251.0625-0.78%
2026-07-061.07081.0708+0.37%
2026-07-031.06691.0669+0.96%
2026-07-021.05681.0568+0.26%
2026-07-011.05411.0541-0.06%
2026-06-301.05471.0547-0.40%
2026-06-291.05891.0589+0.43%
2026-06-261.05441.0544-1.06%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★☆☆ 3星 | 同类排名约 34%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：富国精诚回报12个月持有期混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约12.27%，四季平均换手约74.3%。年末主题配置集中在：资源/有色(4.04%)、消费/家电/面板(1.03%)。四季度新进Top10：京东方A、森麒麟、盛屯矿业、紫金矿业、耐普矿机。2025 年调仓：新进 18 笔（11 盈 / 7 亏）；退出 17 笔（规避 9 / 错失 8）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国精诚回报12个月持有期混合C-0.08%-3.66%-9.27%-8.46%6.36%-6.64%
同类型排名5280/100447713/100447785/100446907/100445632/100447166/10044
四分位排名
一般
较差
较差
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

徐斌 上任时间：2021-04-30

徐斌先生:硕士,自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员;2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员;2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员;2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理;2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监;20 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 39.9%（样本2000）
雷达分位：盈利 21·弱　波动 20·小　风险 77·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 徐斌（011770）担任 富国精诚回报12个月持有期混合C 基金经理期间（2021-04-30 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 12.4075%，持股集中度 均值约 0.0017，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.7143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 21.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 18.91%；文化、体育和娱乐业 1.98%；采矿业 0.9%。
• 2025-03-31：制造业 22.02%；采矿业 1.57%；建筑业 0.61%。
• 2025-06-30：制造业 15.74%；采矿业 4.6%；金融业 1.77%。
• 2025-09-30：制造业 21.96%；采矿业 8.42%；交通运输、仓储和邮政业 0.85%。
• 2025-12-31：制造业 18.95%；采矿业 9.98%。
• 2026-03-31：制造业 20.3%；采矿业 4.6%；房地产业 0.29%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（18.18%） 变为 制造业（20.3%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中孚实业（600595）占净值 1.61%，较上季 新进。
• 天山铝业（002532）占净值 1.55%，较上季 新进。
• 云铝股份（000807）占净值 1.54%，较上季 加仓。
• 盛屯矿业（600711）占净值 1.42%，较上季 加仓。
• 沧州大化（600230）占净值 1.41%，较上季 新进。
• 卓越新能（688196）占净值 1.4%，较上季 仓位不变。
• 西部黄金（601069）占净值 1.36%，较上季 减仓。
• 神火股份（000933）占净值 1.34%，较上季 仓位不变。
• 华通线缆（605196）占净值 1.22%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 12.85%，持股集中度 为 0.0018。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、82.4%、73.3%、81.2%、66.7%、75.0%、73.3%。
对应新进入前十大个股数量：4、7、5、7、5、6、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中孚实业（600595）新进，占净值 1.61%（2026-03-31）。
• 天山铝业（002532）新进，占净值 1.55%（2026-03-31）。
• 云铝股份（000807）加仓，占净值 1.54%（2026-03-31）。
• 盛屯矿业（600711）加仓，占净值 1.42%（2026-03-31）。
• 沧州大化（600230）新进，占净值 1.41%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0017，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-04-30 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 7.08%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

朱梦娜 上任时间：2024-08-07

朱梦娜女士:硕士,自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;2019年2月起任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任富国投资级信用债债券型 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 38.8%（样本1999）
雷达分位：盈利 36·弱　波动 21·小　风险 67·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 朱梦娜（011770）担任 富国精诚回报12个月持有期混合C 基金经理期间（2024-08-07 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 12.12%，持股集中度 均值约 0.0016，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.3167%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 21.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 18.91%；文化、体育和娱乐业 1.98%；采矿业 0.9%。
• 2025-03-31：制造业 22.02%；采矿业 1.57%；建筑业 0.61%。
• 2025-06-30：制造业 15.74%；采矿业 4.6%；金融业 1.77%。
• 2025-09-30：制造业 21.96%；采矿业 8.42%；交通运输、仓储和邮政业 0.85%。
• 2025-12-31：制造业 18.95%；采矿业 9.98%。
• 2026-03-31：制造业 20.3%；采矿业 4.6%；房地产业 0.29%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（19.26%） 变为 制造业（20.3%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中孚实业（600595）占净值 1.61%，较上季 新进。
• 天山铝业（002532）占净值 1.55%，较上季 新进。
• 云铝股份（000807）占净值 1.54%，较上季 加仓。
• 盛屯矿业（600711）占净值 1.42%，较上季 加仓。
• 沧州大化（600230）占净值 1.41%，较上季 新进。
• 卓越新能（688196）占净值 1.4%，较上季 仓位不变。
• 西部黄金（601069）占净值 1.36%，较上季 减仓。
• 神火股份（000933）占净值 1.34%，较上季 仓位不变。
• 华通线缆（605196）占净值 1.22%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 12.85%，持股集中度 为 0.0018。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、73.3%、81.2%、66.7%、75.0%、73.3%。
对应新进入前十大个股数量：7、5、7、5、6、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中孚实业（600595）新进，占净值 1.61%（2026-03-31）。
• 天山铝业（002532）新进，占净值 1.55%（2026-03-31）。
• 云铝股份（000807）加仓，占净值 1.54%（2026-03-31）。
• 盛屯矿业（600711）加仓，占净值 1.42%（2026-03-31）。
• 沧州大化（600230）新进，占净值 1.41%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0016，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-08-07 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 9.81%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。