国寿安保稳隆混合A
(011771)公募混合型
1.0161
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-08]
1.0161
累计净值 [2023-09-08]
净值估算 [2023-09-14 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.61%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：李一鸣 李捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 94.53% | 96.00% | 0.00 | 0.39% | 0.29% |
| 2023-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 32.81% | 32.97% | 0.33 | 64.91% | 64.76% | 0.01 | 2.11% | 2.10% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.16 | 32.57% | 32.75% | 0.33 | 64.98% | 64.80% | 0.01 | 2.21% | 2.21% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 33.08% | 33.36% | 0.32 | 64.05% | 63.78% | 0.01 | 2.13% | 2.12% | 0.00 | 0.74% | 0.74% |
| 2022-06-30 | 2.00 | 1.64 | 0.60 | 15.07% | 30.30% | 1.16 | 71.05% | 58.30% | 0.04 | 2.20% | 1.81% | 0.19 | 11.68% | 9.59% |
| 2022-03-31 | 7.50 | 6.65 | 1.06 | 15.98% | 14.16% | 6.42 | 96.63% | 85.61% | 0.42 | 6.32% | 5.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 7.89 | 6.91 | 1.25 | 18.07% | 0.16% | 6.54 | 94.59% | 0.83% | 0.01 | 3.30% | 0.00% | 0.08 | 1.12% | 0.01% |