国寿安保沪深300ETF联接A
(000613)公募股票型
1.3574
-1.64%-0.0416
单位净值 [2026-06-05]
2.1144
累计净值 [2026-06-05]
2.4848
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：5.57%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：26.02%
- 最近两年：39.43%
- 最近三年：33.17%
- 成立以来：148.50%
- 成立日期：2014-06-05
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.73亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3574 | 2.1144 | -1.64% |
| 2026-06-04 | 1.3801 | 2.1371 | -0.64% |
| 2026-06-03 | 1.3890 | 2.1460 | +0.50% |
| 2026-06-02 | 1.3821 | 2.1391 | +1.36% |
| 2026-06-01 | 1.3635 | 2.1205 | -0.94% |
| 2026-05-29 | 1.3764 | 2.1334 | -0.43% |
| 2026-05-28 | 1.3823 | 2.1393 | +0.12% |
| 2026-05-27 | 1.3806 | 2.1376 | -0.74% |
| 2026-05-26 | 1.3909 | 2.1479 | +0.49% |
| 2026-05-25 | 1.3841 | 2.1411 | +1.48% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保沪深300ETF联接A | -1.38% | 0.33% | 3.72% | 5.57% | 26.02% | 4.29% |
| 同类型排名 | 736/6361 | 964/6361 | 1000/6361 | 1360/6361 | 1217/6361 | 1320/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李康 上任时间：2015-03-20
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧