国寿安保尊享债券A
(000668)公募债券型
1.3475
0.04%+0.0008
单位净值 [2026-04-21]
1.7467
累计净值 [2026-04-21]
1.3480
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：11.85%
- 最近三年：16.73%
- 成立以来：86.37%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.94亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3475 | 1.7467 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.3469 | 1.7461 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.3467 | 1.7459 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.3454 | 1.7446 | +0.13% |
| 2026-04-15 | 1.3436 | 1.7428 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.3431 | 1.7423 | +0.11% |
| 2026-04-13 | 1.3416 | 1.7408 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.3420 | 1.7412 | -0.03% |
| 2026-04-09 | 1.3424 | 1.7416 | -0.08% |
| 2026-04-08 | 1.3435 | 1.7427 | +0.22% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊享债券A | 0.33% | 0.69% | 0.34% | 2.54% | 4.86% | 2.08% |
| 同类型排名 | 1116/7863 | 1712/7863 | 5961/7863 | 829/7863 | 1023/7863 | 783/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
高鑫 上任时间：2021-03-01
高鑫先生:中国国籍,清华大学经济学专业硕士,曾任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理,2015年4月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任交易员、基金经理助理。2021年3月起担任国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金和国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理。2021年3月1日起担任国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金和国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧