国寿安保尊享债券A

(000668)公募债券型
1.1454 0.04%+0.0004
单位净值 [2023-01-31]
1.5446
累计净值 [2023-01-31]
       
净值估算 [2023-01-30   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:-0.17%
  • 最近半年:0.39%
  • 今年以来:0.21%
  • 最近一年:2.19%
  • 最近两年:7.26%
  • 最近三年:9.80%
  • 成立以来:58.42%
  • 成立日期:2014-07-24
  • 基金经理:董瑞倩 高鑫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.87亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国寿安保
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-01-31 1.1454 1.5446 0.04%
2023-01-30 1.1450 1.5442 0.10%
2023-01-20 1.1439 1.5431 0.03%
2023-01-19 1.1436 1.5428 0.04%
2023-01-18 1.1431 1.5423 0.02%
2023-01-17 1.1429 1.5421 0.04%
2023-01-16 1.1424 1.5416 -0.04%
2023-01-13 1.1428 1.5420 -0.04%
2023-01-12 1.1433 1.5425 0.02%
2023-01-11 1.1431 1.5423 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-01-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国寿安保尊享债券A 0.10% 0.17% -0.21% 0.35% 2.15% 0.17%
同类型排名 1318/4031 2445/4031 2006/4031 1763/4031 824/4031 2395/4031
上证指数 0.76% 6.22% 9.45% -0.54% -3.81% 6.22%
深证成指 0.57% 8.95% 11.45% -3.61% -10.58% 8.95%
沪深300 0.61% 8.42% 15.16% -1.04% -9.49% 8.42%
股票型 0.51% 7.64% 12.06% -0.71% -4.20% 7.64%
混合型 0.37% 5.28% 6.85% -2.50% -3.75% 5.29%
债券型 0.10% 0.72% 0.07% -0.04% 1.13% 0.71%
FOF 0.57% 6.43% 9.68% -1.79% -4.03% 6.43%
QDII -0.26% 6.94% 39.14% 6.94% -2.34% 6.94%
另类投资 0.09% 1.32% 3.13% 3.85% 5.35% 1.32%
ETF 0.52% 8.15% 15.78% 1.20% -4.62% 8.16%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 2.31亿份 未公布
2021-09-30 6.08亿份 未公布
2021-06-30 8.40亿份 未公布
2021-03-31 8.92亿份 未公布
2020-12-31 9.32亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

董瑞倩 上任时间:2014-07-24

董瑞倩女士:硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理,2014年7月起任国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理,2015年1月至2019年7月任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年10月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年11月任国寿安保尊盈一年定期开放 展开∨ 收起∧

高鑫 上任时间:2021-03-01

高鑫先生:中国国籍,清华大学经济学专业硕士,曾任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理,2015年4月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任交易员、基金经理助理。2021年3月起担任国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金和国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理。2021年3月1日起担任国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金和国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-01-20 国寿安保尊享债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告
2023-01-03 关于国寿安保尊享债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率、提高估值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告
2023-01-03 国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议
2023-01-03 国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-01-03 国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-01-03 国寿安保基金管理有限公司国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同
2022-12-31 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司2023倾心回馈基金定投优惠活动的公告
2022-12-31 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司2023年个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
2022-12-27 关于国寿安保尊享债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2022-12-23 国寿安保尊享债券型证券投资基金分红公告
2022-12-16 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保尊享债券型证券投资基金变更基金经理的公告
2022-12-16 国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2022-12-16 国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号)
2022-12-01 关于国寿安保尊享债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2022-11-21 国寿安保尊享债券型证券投资基金分红公告
2022-11-18 关于国寿安保尊享债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2022-10-27 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告
2022-10-26 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告
2022-10-26 国寿安保尊享债券型证券投资基金2022年第3季度报告