国寿安保尊享债券A
(000668)公募债券型
1.3551
-0.07%-0.0014
单位净值 [2026-06-05]
1.7543
累计净值 [2026-06-05]
1.3542
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：11.74%
- 最近三年：16.43%
- 成立以来：87.42%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3551 | 1.7543 | -0.07% |
| 2026-06-04 | 1.3561 | 1.7553 | -0.02% |
| 2026-06-03 | 1.3564 | 1.7556 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.3574 | 1.7566 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.3575 | 1.7567 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.3563 | 1.7555 | -0.10% |
| 2026-05-28 | 1.3577 | 1.7569 | +0.17% |
| 2026-05-27 | 1.3554 | 1.7546 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.3551 | 1.7543 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.3551 | 1.7543 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊享债券A | -0.09% | 0.30% | 0.98% | 3.23% | 4.79% | 2.66% |
| 同类型排名 | 1583/7919 | 1480/7919 | 1048/7919 | 338/7919 | 492/7919 | 350/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |