国寿安保尊享债券A
(000668)公募债券型
1.3551
-0.07%-0.0014
单位净值 [2026-06-05]
1.7543
累计净值 [2026-06-05]
1.3542
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：11.74%
- 最近三年：16.43%
- 成立以来：87.42%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国寿安保基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 5.01% | 401.30 | 3988.88 | 81.84% | --- |
| 2 | 000089 | 深圳机场 | 1.11% | 78.44 | 884.86 | 18.16% | --- |
| 3 | 600023 | 浙能电力 | 0.00% | 0.00 | 0.02 | 0.00% | --- |